Option trading p & l

Calculadora de lucros de opções.
A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.
Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.
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Personalizadas.
Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas.
FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.

Opções de Preços: Diagramas de Lucros e Perdas.
Um diagrama de lucros e perdas, ou gráfico de risco, é uma representação visual do possível lucro e perda de uma estratégia de opção em um determinado momento. Os comerciantes de opções usam diagramas de lucros e perdas para avaliar como uma estratégia pode realizar em uma variedade de preços, obtendo assim uma compreensão dos resultados potenciais. Devido à natureza visual de um diagrama, os comerciantes podem avaliar os lucros e perdas potenciais - e o risco e a recompensa da posição - de relance.
Para criar um diagrama de lucro e perda, os valores são plotados ao longo dos eixos X e Y. O eixo horizontal (o eixo dos x) mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos nos preços à esquerda e maiores para a direita. O preço subjacente atual geralmente é centrado ao longo deste eixo. O eixo vertical (o eixo y) representa os valores potenciais de perda e lucro da posição. O ponto de equilíbrio (que indica sem lucro e sem perda) geralmente é centrado no eixo y, com os lucros mostrados acima deste ponto (maior ao longo do eixo y) e perdas abaixo deste ponto (menor no eixo). A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas.
A linha azul (abaixo) representa os lucros e perdas potenciais em toda a gama de preços subjacentes. Por simplicidade, começamos por dar uma olhada em uma posição de estoque longo de 100 ações. Suponha que um investidor compre 100 ações por US $ 25 cada, ou um custo total de US $ 2.500. O diagrama na Figura 9 mostra o lucro e perda potencial para esta posição. Quando a linha azul está em US $ 25 (o custo por ação), note que o valor de lucro e perda é de US $ 0,00 (ponto de equilíbrio). À medida que o preço das ações se move mais alto, o mesmo acontece com o lucro; inversamente, à medida que o preço se move mais baixo, as perdas aumentam. Uma vez que, teoricamente, não há limite superior para o preço do estoque, a linha do gráfico mostra uma seta em uma extremidade.
Com opções, o diagrama parece um pouco diferente, pois seu risco de queda é limitado ao prêmio que você pagou pela opção. No exemplo mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de US $ 50 e um custo de US $ 200 (para o contrato). O risco de queda é de US $ 200 - o prémio pago. Se a opção expirar sem valor (por exemplo, o preço das ações foi de US $ 50 no vencimento), a perda seria de US $ 200, como mostrado pela linha azul que corta o eixo dos Y em um valor negativo de 200. O ponto de equilíbrio seria um preço da ação de US $ 52 no vencimento. Nesse caso, o investidor "perderia" US $ 200 pagando o prêmio, o que seria compensado pelo aumento do preço da ação (equivalente a um ganho de US $ 200).
Deve notar-se que o exemplo acima mostra um gráfico típico para uma longa chamada; cada estratégia de opções - como as borboletas de longa duração e as estradas curtas - possui um diagrama de perda e perda de "assinatura" que caracteriza o potencial de lucro e perda dessa estratégia em particular. A Figura 11, tirada do site do Conselho de Indústria de Opções, mostra várias estratégias de opções e seus correspondentes diagramas de ganhos e perdas.
A maioria das plataformas de negociação de opções e software de análise permitem que você crie diagramas de lucros e perdas para opções específicas. Além disso, os gráficos podem ser criados à mão, usando um software de planilha, como o Microsoft Excel, ou através da compra de ferramentas de análise comercialmente disponíveis.

Opção de negociação p & l
Pergunta 1) O que é o MTM?
Resposta 1) O MTM é curto para o Mark-to-Market e no contexto da negociação significa o valor de algo, ou seja, um comércio. Esse conceito também é chamado de "Valor Presente". Veja abaixo e veja que a fórmula geral para negociação PnL pode ser expressa como:
PnL = MTM hoje - MTM Prior Day.
Clique aqui para obter mais informações sobre o MTM.
Pergunta 2) O que é PnL?
Resposta 2) PnL significa Lucro e Perda. O 'e' geralmente é escrito como 'n' ou 'N' ou '& amp;' (como em 'PnL', 'PNL' ou 'P & amp; L). PnL é a maneira como os comerciantes se referem à mudança diária no valor de suas posições de negociação. A fórmula geral para PnL é PnL = Valor hoje menos valor ontem.
Então, se você é um comerciante e suas posições valeram US $ 100 ontem e hoje valem US $ 105, então sua PnL para o dia foi de US $ 5. É um lucro de 5.
Então, se você é um comerciante e suas posições valiam US $ 111 ontem e hoje valem US $ 105, então sua PnL para o dia foi - $ 6 e foi uma perda.
O valor de algo também é conhecido como Mark-to-Market (MTM), que é definido neste FAQ como o valor presente de todos os fluxos de caixa atuais (que significam hoje) e esperados (ou fluxos físicos para negócios de liquidação física). É prática comum adicionar de volta a qualquer fluxo de caixa no dia anterior ao calcular a PnL, caso contrário a PnL seria deturpada pelo valor do dinheiro que é pago / recebido.
Note-se que o "negócio" e o "comércio" são usados ​​de forma intercambiável e significam o mesmo nesta FAQ.
No dia 23 de março, um comerciante faz um comércio que significa que sua empresa receberá 2 pagamentos em dinheiro, um por US $ 50 em 25 de março e um por US $ 100 em 27 de março. Esta tabela mostra o MTM, os pagamentos do dia atual e a PnL ... todos assumindo valores são não - descontados, o que significa que as taxas de juros são zero ou não contabilizadas.
(fluxos de caixa atuais e futuros)
PnL (MTM hoje - MTM anterior + fluxos de caixa do dia anterior)
Fluxos de caixa do dia corrente (pagamentos / recibos)
O ponto importante que a tabela acima mostra é que, após o primeiro dia, o PnL é zero porque fazer pagamentos (ou receber dinheiro) não altera a PnL de negociação.
Se adicionarmos os efeitos do valor desconto / valor presente / hora do dinheiro / taxas de juros. O conceito de valor presente (PV) e valor futuro (FV) é que um dólar hoje vale mais do que um dólar no futuro. Isso é porque você pode colocar menos de um dólar no banco hoje e ganhar juros sobre isso e ter $ 1 na parte de trás no futuro. A relação de PV para FV é denominada fator de desconto (DF) e você tem essas fórmulas:
Por exemplo, se você tem $ 100 e coloca na parte de trás por um ano e tem US $ 102 em um ano, seu valor atual é $ 100, seu valor futuro é $ 102 e seu fator de desconto é 0.980392157. Observe que os fatores de desconto estão sempre entre 0,00 e 1,00.
(fluxos de caixa atuais e futuros)
PnL (MTM hoje - MTM anterior + fluxos de caixa do dia anterior)
Fluxos de caixa do dia corrente (pagamentos / recibos)
Note-se que a PnL de 24 de março a 25 de março é de US $ 0,12 e isso vem da mudança nos fatores de desconto que podem vir de duas fontes: a) O fato de haver um dia menos do pagamento final eb) as mudanças nas taxas de juros . Em outras palavras, tanto as taxas de juros quanto o tempo (hora até a data de pagamento) desempenham um papel na determinação do fator de desconto usado para pagamentos futuros e valorizá-los.
Pergunta 3) O que é o PnL Explicado?
Resposta 3) PnL Explicado é a prática de atribuir as mudanças no valor diário (ou seja, PnL) em categorias. Às vezes é chamado de "Atribuição PnL", o que significa a mesma coisa (ou P & amp; L Explicado ou P & amp; L Atribuição ou Lucro e Perda Explicado / Benefício e Atribuição de Perda). Às vezes, as categorias são chamadas de "baldes", então o ato de atribuir PnL em categorias às vezes é chamado de "balde". As categorias / baldes geralmente aparecem como colunas em um relatório PnL Explicado.
Existem três fontes de PnL no exemplo acima. O PnL vem de novos negócios, mudanças no tempo e mudanças nas taxas de juros. As fontes / categorias / baldes das mudanças de PnL são frequentemente rotuladas como "Alterar o valor do MTM devido a mudanças no tempo" ou, mais comumente, "Impacto do tempo".
A tabela abaixo leva o exemplo acima e armazena a PnL nas três fontes aplicáveis ​​para este exemplo. Observe que os números são apenas exemplos ... a quebra entre impacto do tempo e impacto das taxas de juros é apenas para este exemplo e não é algo que você poderia calcular com apenas as informações fornecidas até agora.
Exemplo de Relatórios Explicados PnL ao longo de vários dias.
PnL (MTM hoje - MTM anterior + fluxos de caixa do dia anterior)
Impacto de Novos Negócios.
Impacto das taxas de juros.
Veja que a soma das três colunas explicativas se agrega ao PnL? Esse é o caso ideal para um relatório PnL Explicado. A fim de ajudar o leitor de um relatório PnL Explicado, o relatório normalmente incluirá uma coluna que somasse as colunas explicativas chamadas 'PnL Explicado' e outra coluna que mostra a diferença entre a coluna 'PnL' e a coluna 'PnL Explicada' chamada ' PnL Inexplicada '. Por exemplo, para valores de exemplo de 25 de março:
Impacto de Novos Negócios.
Impacto das taxas de juros.
Se por algum motivo, a fórmula para PnL devido a mudanças nas taxas de juros foi desativada e calculada US $ 0,05 em vez de US $ 0,07, então o relatório seria assim.
Impacto de Novos Negócios.
Impacto das taxas de juros.
PnL Inexplicável é ruim e deve ser evitado, o que significa ser minimizado ou reduzido a zero. Dependendo da metodologia utilizada, pode não ser possível eliminar todos os PnL Inexplicados.
Questão 4) Quais são as metodologias para o cálculo de PnL Explicado?
Resposta 4) Existem duas metodologias para o cálculo de Pnl Explicado, o método de "sensibilidades" e o método de "reavaliação".
O Método das Sensibilidades envolve o primeiro cálculo das sensibilidades das opções conhecidas como os gregos por causa da prática comum de representar as sensibilidades usando letras gregas. Por exemplo, o delta de uma opção é o valor que uma opção muda devido a uma movimentação de US $ 0,01 na mercadoria subjacente ou patrimônio / estoque. Para calcular 'Impact of Prices', a fórmula é.
Impacto dos preços = opção Delta * Mudança de preço.
então, se o preço se mover $ 0,05 e o delta da opção é $ 100, então o 'Impacto dos preços' é $ 500.
O Método de Reavaliação recalcula o valor de uma negociação com base nos preços atuais e no dia anterior. A fórmula para impacto dos preços usando o método de reavaliação é.
Impacto dos preços = (Valor comercial usando os preços atuais) - (Valor comercial usando os preços do dia anterior)
Pergunta 5) Quais são os prós e contras do Método de Sensibilidade versus o Método de Reavaliação?
O Método das Sensibilidades.
1) Uma vez que este método usa os gregos (delta, gamma, vega, theta, etc.) e como muitos sistemas de negociação já calculam os gregos, esse método pode ser mais fácil de implementar do que o método de reavaliação.
1) O método de sensibilidade é intrinsecamente incapaz de explicar P & amp; L, a menos que todas as sensibilidade de primeira, segunda e maior ordem sejam calculadas, bem como todos os efeitos cruzados. No entanto, o cálculo de todas as sensibilidades geralmente não é prático desde o ponto de vista da performance.
O Método de Reavaliação.
1) Pode ser totalmente preciso, o que significa que não pode haver explicação, uma vez que o método de reavaliação não está sujeito às limitações na precisão do método de sensibilidades, pois normalmente é implementado.
1) Não permite que PnL seja atribuído a efeitos de segunda ordem.
Pergunta 6) Como você calcula 'Impact of Gamma' (também conhecido como Gamma PnL), ou seja, alterações na PnL devido à opção gamma?
Resposta 6) Primeiro ... algumas definições ...
Por exemplo, o delta de uma opção é o valor que uma opção muda devido a uma movimentação de US $ 0,01 na mercadoria subjacente ou patrimônio ou vínculo. A gama é o quanto o delta muda para um movimento de US $ 0,01.
Por exemplo ... suponha que você tenha uma commodity trading em US $ 50. Suponha que o delta da sua posição seja atualmente de US $ 10. Em outras palavras ... você ganha $ 10 se o preço do subjacente suba US $ 0,01 a US $ 50,01. Você poderia colocar isso em uma tabela como essa:
Com um comércio sem opção ... como um futuro ou um swap ... o delta não mudará ... continua a ser o mesmo ... então eles chamarão isso de comércio linear (ou seja, neste caso, imutável em linha reta) ... ou chamá-lo de instrumento linear ....
Você obteve algo assim por vários preços de mercado.
Em outras palavras, seja qual for o preço do mercado (e eu apenas mostro isso pelos preços inalterados de $ 50 mais e minuto de alguns centavos ... o delta é o mesmo.
Agora suponha que estamos falando de um comércio de opções .... e suponha que a gama do comércio seja $ 1. Isso significa que se o delta de uma opção for $ 10 agora (ou seja, com a negociação subjacente em US $ 50 ... então o novo delta será $ 11 (ou seja, delta antigo de US $ 10 mais a gama de US $ 1) se o preço de mercado do subjacente for a $ 50.01.
Podemos colocar isso em uma tabela como esta:
Observe que o delta sobe de US $ 10 a US $ 11 quando o preço do mercado subiu US $ 0,01 e diminui para US $ 9 se o preço do mercado cair $ 0,01. Observe também que a taxa de mudança do delta não está mudando ... a gama está hospedada em US $ 1 .... isso não é realista. Na realidade, a gama também mudaria ... no entanto, para a simplicidade deste exemplo, mantive a gama em US $ 1 por cada movimento de US $ 0,01 no preço subjacente.
A gama a cada preço do subjacente seria mostrada assim:
Agora vamos adicionar o valor do comércio de opções ... e vamos assumir que o valor é de US $ 200.
A opção poderia ser qualquer coisa ... nenhum dos detalhes do comércio importa, exceto pelo valor da opção (que é $ 200), o delta (que é $ 10) e a gama (que é $ 1). No entanto ... para tornar o exemplo mais claro ... vamos assumir que a opção é ...
O direito de comprar 100 barris de petróleo bruto a um preço de exercício de US $ 50 quando o petróleo bruto está negociado em US $ 50 / barril e a opção expira em três meses. Ou seja, o subjacente é o petróleo bruto e é uma opção de compra no dinheiro.
Então, qual seria o valor em preços de mercado diferentes (ou seja, preços diferentes do petróleo bruto subjacente)? Podemos criar uma tabela como esta:
Nós preenchemos o preço da opção de US $ 200, que é o que é baseado em nossa suposição para este exemplo. Então, o que seria se o preço subir de US $ 0,01 a US $ 50,01? Primeiro, vamos ter em conta o delta ... O delta é, por definição, quanto o preço da opção aumentará se o subjacente subir US $ 0,01 ... uma vez que o delta é de US $ 10, o preço da opção é de US $ 210 (que é de US $ 200, o valor inalterado, mais $ 10, o delta).
Esta tabela tem os novos valores das opções calculados apenas levando em consideração o delta da opção como é agora ... que é de US $ 10.
Preço da opção - Apenas tendo em conta o delta com o preço inalterado (a US $ 50,00)
O que está acima é fechado, mas não muito correto ... porque enquanto o delta é de US $ 10 agora (petróleo bruto a US $ 50 / barril), ele vai até US $ 11 quando o petróleo bruto subiu US $ 0,01 a US $ 50,01. Então, a tabela parece assim?
Preço da opção - Basta ter em conta o delta ..., ignorando a gama por agora.
Isso também não está certo ... a melhor resposta é perceber que a opção delta está mudando gradualmente de US $ 10 (com petróleo bruto em US $ 50) para US $ 11 (com petróleo bruto em US $ 50,01) e leva a média ... ou seja, você recebe US $ 10,5 o que é (US $ 10 + $ 11) / 2.
Com incrementos de preços menores ... de US $ 0,001 em vez de US $ 0,01, você vê a opção delta mudando ...
Veja como, em média, o delta é de US $ 10,50, pois o preço do petróleo bruto vai de US $ 50 a US $ 50,01 (e o delta vai de US $ 10 a US $ 11)
Agora estamos prontos para preencher a tabela completa de preços das opções tendo em conta tanto o delta quanto a gama.
Preço de opção - Levando em consideração o delta e a gama.
Observe que a maneira como fizemos isso é a seguinte ...
Passo 1) Use a gama (ou seja, a gama original de quando o preço do subjacente for $ 50) para calcular o delta para preços diferentes ... neste caso, uma gama de preços de $ 49.98 a $ 50.08).
Passo 2) Agora que calculamos os deltas (ou seja, o delta por cada incremento de US $ 0,01 ...), calculamos os novos preços de mercado, tomando o preço do mercado original e adicionando (ou subtraindo) a média dos deltas. Por exemplo, de um subjacente preço de US $ 50,05 a US $ 50,06, o preço da opção aumenta pela média dos deltas, ou seja, o preço do mercado aumenta em US $ 15,50.
Agora podemos observar uma comparação das duas abordagens .... em um caso, apenas olhamos a mudança no preço da opção se assumirmos que o atual delta, que é US $ 10 ... não está mudando ... e o outro caso, usaremos os preços das opções corretamente calculados.
Preço da opção - Apenas tendo em conta o delta atual (ou seja, US $ 10)
Preço de opção - Levando em consideração o delta e a gama.
Agora, podemos observar a alteração no preço da opção (ou seja, a PnL) em comparação com o valor inalterado (ou seja, US $ 200) e obter esta tabela:
Variação do preço da opção - Apenas levando em consideração o delta atual (ou seja, US $ 10)
Variação do preço da opção - Levando em consideração o delta e a gama.
Agora, podemos descobrir o impacto extra que, tendo em conta a gama de uma opção, é contra apenas olhar para o delta (original) ... vamos subtrair as duas linhas acima ... ou seja, o impacto do delta e da gama (linha inferior) menos o impacto da linha Delta (segundo da parte inferior).
Impacto do Delta.
Impacto da Gamma.
1) Observe que o impacto da gama é sempre um número positivo (neste exemplo), enquanto o impacto do delta pode ser positivo ou negativo.
2) Observe que, para explicar a PnL para os movimentos de preços (ou seja, o preço da movimentação subjacente) ... você precisa somar Impact of Delta e Impact of Gamma para obter o valor previsto PnL previsto.
Agora que trabalhamos as etapas e produzimos a tabela acima do longo caminho, ou seja, cada valor à mão, estamos prontos para condensar esse trabalho em fórmulas. A fórmula para Impact of Delta é:
Impacto de Delta = Delta (do dia anterior) * [(preço de hoje - preço do dia anterior) / deslocamento delta]
O deslocamento delta é de US $ 0,01 ... que às vezes é chamado de tamanho de marca.
Por exemplo, se o preço de hoje for $ 50,02 e o preço de ontem é de US $ 50,00, o impacto do Delta é:
$ 20 = $ 10 * [($ 50.02 - $ 50.00) / 0.01]
A fórmula para o impacto da gama deve ter em conta tanto que é a média do delta alto / baixo e que os deltas mudam ao longo do tempo pela gama ... a fórmula é:
Impacto de Gamma = Gamma (do dia anterior) * [(((preço de hoje - preço do dia anterior) / deslocamento delta) ^ 2) / 2]
Você notará que a fórmula para Impact of Gamma é como o impacto da fórmula Delta com o adicionado.
a) quadrado (ou seja, o ^ 2 significa quadrado)
b) a divisão em 2.
Por exemplo, se o preço de hoje for $ 50,04 e o preço de ontem é de US $ 50,00, o Impacto da Gamma é:
Pergunta 7) Em um relatório Explicado PnL, como você informaria PnL devido a) novas negociações e b) alterações comerciais?
Novos negócios - PnL devido a novos negócios, ou seja, os negócios feitos na data atual, normalmente é colocado em sua própria coluna (a. k.a. seu próprio 'balde'). A coluna pode ser chamada de "novo comércio pnl" ou "impacto de novos negócios". Se desejar uma granularidade mais fina, você poderia colocar o PnL de novas trocas em várias colunas (a. k.a. 'buckets'). Por exemplo, você pode dividi-lo por tipo de contrato, por exemplo, 'novas opções PnL' versus 'novas opções não PnL'.
Alterações - PnL devido a alterações de comércio também é tipicamente mostrado em um relatório PnL Explicado em uma única coluna. Tal como acontece com o "impacto de novos negócios", não existe uma maneira correta de mostrar causas de PnL, ou seja, mais de um número certo de colunas / baldes. Por exemplo, você poderia ter uma coluna para PnL devido a alterações no volume comercial e uma coluna separada para emendas para outras mudanças (ou seja, não volume).
Pergunta 8) Você pode expressar a fonte de PnL, ou seja, baldes / colunas em um relatório PnL Explicado como porcentagem?
A título de exemplo ... suponha que seja uma opção de chamada curta ... e você tenha PnL de + $ 1,000 devido a essas causas:
a) De um dia a outro, o valor da sua opção cai para o tempo decrescente até a expiração, também conhecido como 'theta': + $ 300.
b) O preço do mercado diminui, tornando menos provável que a opção seja exercida (neste exemplo, você é a opção curta, então você quer que a opção expire sem valor: + $ 500.
c) A volatilidade implícita das opções avaliada pelo preço de mercado diminui ... tornando menos provável que a opção seja exercida: + $ 200.
Impacto do tempo (a. k.a. 'theta'): + $ 300.
Impacto dos preços (ou seja, mudança de preço): + $ 500.
Impacto da volatilidade (mudanças): + $ 200.
e uma PnL total de US $ 1000 ... então nenhuma PnL não foi inexplicada.
A porcentagem de contribuição de cada item seria:
Impacto do tempo (a. k.a. 'theta'): 30%
Impacto dos preços (ou seja, mudança de preço): 50%
Impacto da volatilidade (mudanças): 20%
que totaliza 100%
Por enquanto, tudo bem. No entanto, e se tivéssemos algumas fontes de PnL como números positivos e alguns como números negativos?
Impacto do tempo (a. k.a. 'theta'): + $ 300.
Impacto dos preços (ou seja, mudança de preço): - $ 100.
Impacto da volatilidade (mudanças): + $ 100.
para uma PnL total de - $ 300.
Não há uma maneira universalmente aceita de derivar porcentagens neste caso, embora você seja bem-vindo para usar qualquer método que seja útil para você.
Agora vamos assumir que os fatores explicativos não são perfeitos ... e que há alguns inexplicados.
Apoio que temos US $ 1000 de PnL, dos quais $ 900 são explicados, ou seja, podemos atribuí-lo a causas conhecidas e US $ 100 ainda é inexplicável. Poderíamos dizer que temos 10% da PnL inexplicada. No entanto, isso é útil? Possivelmente não. Por exemplo, o MTM, ou seja, o valor do acordo original poderia ser $ 100,000,000 em um dia e até $ 100,001,000 no dia seguinte para nossa PnL total de US $ 1000. Agora, $ 100 de inexplicados podem ser 10% da mudança de PnL, mas é uma porcentagem insignificante do valor total do comércio.
Também ... inexplicável poderia ser um valor negativo. Por exemplo, nós poderíamos ter $ 1000 em PnL e, no entanto, quando calculamos nossa fórmula "explicada" ... recebemos $ 1100 (em vez de US $ 900 para o exemplo anterior. Portanto, inexplicável poderia ser - $ 100. Você poderia dizer que isso é -10% inexplicado, mas Isso pode não fazer sentido ou oferecer valor.
Também ... você poderia ter a situação em que a PnL é realmente $ 0.00 (zero) e, no entanto, sua fórmula vem com uma explicação de US $ 100. Então, agora você teria $ 100/0 inexplicado, então, uma porcentagem infinita ou uma porcentagem indefinida dependendo de como você olha para ele.
Para recapitular: Olhando para PnL, as atribuições explicadas podem ser feitas e porque não há uma maneira universalmente sensata e aceita de fazê-lo, é por isso que você depende de uma maneira que faça sentido e tenha significado para você.

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